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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 056.00 | 7 569.00 | 7 487.00 | 15 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 605.00 | 7 569.00 | 8 036.00 | 15 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
BZ Autres créances | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 583.00 | | 377 583.00 | 377 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 188.00 | 7 569.00 | 385 619.00 | 393 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 546.00 | 122 479.00 | | 53 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286.00 | -50 932.00 | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | 91 833.00 | 82 546.00 | | 91 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 333.00 | 138 640.00 | | 103 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 609.00 | 125 235.00 | | 169 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 9 053.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 440.00 | 22 341.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 786.00 | 295 269.00 | | 293 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 619.00 | 377 815.00 | | 385 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 786.00 | 295 269.00 | | 293 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 591.00 | | 13.00 | 15 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 13.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 3 152.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 3 152.00 | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VB T. V. A. | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
VI Groupe et associés | 169 609.00 | 169 609.00 | | 169 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 529.00 | 123 981.00 | 548.00 | 124 529.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 786.00 | 293 786.00 | | 293 786.00 |