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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 70 424.00 | 16 334.00 | 54 090.00 | 70 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 545.00 | 165 715.00 | 40 831.00 | 206 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 239.00 | 46 142.00 | 18 097.00 | 64 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 586.00 | 228 191.00 | 624 395.00 | 852 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
CF Disponibilités | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 158.00 | | 346 158.00 | 346 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 744.00 | 228 191.00 | 970 553.00 | 1 198 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 175.00 | 37 311.00 | | 34 175.00 |
222 Production stockée | 2 016.00 | -554.00 | | 2 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 467.00 | 3 614.00 | | 2 467.00 |
230 Autres produits | 8 476.00 | 2 718.00 | | 8 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 221 441.00 | 1 113 721.00 | | 1 221 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 144.00 | 19 492.00 | | 19 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | 994.00 | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 598.00 | 297 508.00 | | 311 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 444.00 | 2 226.00 | | -5 444.00 |
242 Autres charges externes. | 200 504.00 | 203 904.00 | | 200 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 040.00 | 9 858.00 | | 11 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 430 831.00 | 404 917.00 | | 430 831.00 |
252 Charges sociales | 138 258.00 | 118 765.00 | | 138 258.00 |
262 Autres charges | 5 338.00 | 505.00 | | 5 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 190.00 | 585 995.00 | | 628 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 231.00 | 3 602.00 | | 68 231.00 |
280 Produits financiers | 494.00 | 3 467.00 | | 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 3 670.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 13 729.00 | 18 248.00 | | 13 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | 36 218.00 | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | -1 200.00 | | -3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 287.00 | -42 526.00 | | 58 287.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
DH Report à nouveau | 183 797.00 | 226 324.00 | | 183 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 287.00 | -42 526.00 | | 58 287.00 |
DL TOTAL (I) | 278 471.00 | 220 184.00 | | 278 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 881.00 | 473 842.00 | | 399 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 828.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 104 925.00 | | 86 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 344.00 | 99 620.00 | | 111 344.00 |
EA Autres dettes | 94 171.00 | 114 537.00 | | 94 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 082.00 | 793 752.00 | | 692 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 553.00 | 1 013 936.00 | | 970 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 672.00 | | | 891 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 266.00 | | | 380 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 761.00 | 42 723.00 | 4 294.00 | 189 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 761.00 | 42 723.00 | 4 294.00 | 189 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 515.00 | 221 137.00 | 11 378.00 | 232 515.00 |