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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 70 424.00 | 60 350.00 | 10 075.00 | 70 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 254.00 | 217 295.00 | 12 959.00 | 230 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 705.00 | 56 786.00 | 21 919.00 | 78 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 971.00 | 334 430.00 | 557 541.00 | 891 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 178 505.00 | | 178 505.00 | 178 505.00 |
CF Disponibilités | 444 118.00 | | 444 118.00 | 444 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 832.00 | | 669 832.00 | 669 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 803.00 | 334 430.00 | 1 227 373.00 | 1 561 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 387.00 | 25 387.00 | | 23 387.00 |
DH Report à nouveau | 340 739.00 | 547 798.00 | | 340 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 125.00 | 50 941.00 | | 87 125.00 |
DL TOTAL (I) | 462 251.00 | 635 126.00 | | 462 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 593.00 | 460 000.00 | | 398 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 401.00 | 3 200.00 | | 55 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 110.00 | 108 724.00 | | 137 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 475.00 | 95 975.00 | | 159 475.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 14 276.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 122.00 | 682 176.00 | | 765 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 373.00 | 1 317 301.00 | | 1 227 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 205.00 | 603 965.00 | | 457 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 177.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 264.00 | | 21 306.00 | 878 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 891 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | 379 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 810.00 | | 21 171.00 | 365 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | 134.00 | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 271.00 | 16 786.00 | 6 627.00 | 324 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 271.00 | 16 786.00 | 6 627.00 | 324 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 110.00 | 137 110.00 | | 137 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 367.00 | 90 450.00 | 307 916.00 | 398 367.00 |
VI Groupe et associés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 067.00 | 200 478.00 | 12 588.00 | 213 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 122.00 | 457 205.00 | 307 916.00 | 765 122.00 |