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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 70 424.00 | 51 546.00 | 18 877.00 | 70 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 253.00 | 213 244.00 | 17 008.00 | 230 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 131.00 | 59 480.00 | 5 651.00 | 65 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 263.00 | 324 271.00 | 553 992.00 | 878 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
CF Disponibilités | 528 810.00 | | 528 810.00 | 528 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 308.00 | | 763 308.00 | 763 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 572.00 | 324 271.00 | 1 317 301.00 | 1 641 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
DH Report à nouveau | 547 797.00 | | | 547 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DL TOTAL (I) | 635 125.00 | | | 635 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 999.00 | | | 459 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 175.00 | | | 682 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 301.00 | | | 1 317 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 965.00 | | | 603 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 517.00 | | 3 688.00 | 880 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942.00 | 878 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 365 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 155.00 | | 3 596.00 | 368 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | 91.00 | 12 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 639.00 | 16 574.00 | 5 942.00 | 313 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 639.00 | 16 574.00 | 5 942.00 | 313 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 822.00 | 381 612.00 | 78 210.00 | 459 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 915.00 | 202 461.00 | 12 454.00 | 214 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 175.00 | 603 965.00 | 78 210.00 | 682 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
ST Autres comptes | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |