| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 110 314.00 | 11 825.00 | 98 489.00 | 110 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 533.00 | 75 000.00 | 127 533.00 | 202 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 568.00 | 23 696.00 | 33 871.00 | 57 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 756.00 | 98 696.00 | 673 060.00 | 771 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 143 718.00 | | 143 718.00 | 143 718.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 885.00 | | 203 885.00 | 203 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 641.00 | 98 696.00 | 876 944.00 | 975 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 461.00 | 38 183.00 | | 39 461.00 |
222 Production stockée | -361.00 | 1 162.00 | | -361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 999.00 | 3 668.00 | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 4 763.00 | 7 538.00 | | 4 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 040 676.00 | 993 019.00 | | 1 040 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 388.00 | 20 958.00 | | 21 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | -152.00 | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 736.00 | 243 551.00 | | 245 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 692.00 | -3 057.00 | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 135 645.00 | 147 241.00 | | 135 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 225.00 | 10 574.00 | | 11 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 706.00 | 294 449.00 | | 309 706.00 |
252 Charges sociales | 100 455.00 | 95 197.00 | | 100 455.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 154.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 159.00 | 441 414.00 | | 463 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 839.00 | 143 065.00 | | 173 839.00 |
280 Produits financiers | 1 881.00 | 29.00 | | 1 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 688.00 | 1 236.00 | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 20 239.00 | 23 484.00 | | 20 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 845.00 | 1 995.00 | | 5 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 12 121.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 407.00 | 99 470.00 | | 115 407.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
DH Report à nouveau | 37 130.00 | -62 340.00 | | 37 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 407.00 | 99 470.00 | | 115 407.00 |
DL TOTAL (I) | 188 923.00 | 73 517.00 | | 188 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 457.00 | 587 259.00 | | 495 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 14 862.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 659.00 | 111 992.00 | | 80 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 356.00 | 90 244.00 | | 110 356.00 |
EA Autres dettes | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 021.00 | 804 356.00 | | 688 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 944.00 | 877 873.00 | | 876 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 201.00 | | | 767 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 451.00 | | | 256 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 923.00 | 41 773.00 | | 56 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 923.00 | 41 773.00 | | 56 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 599.00 | 98 498.00 | 394 101.00 | 492 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 902.00 | 151 247.00 | 11 655.00 | 162 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 021.00 | 293 920.00 | 394 101.00 | 688 021.00 |