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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 340.00 | | 968 340.00 | 968 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 041.00 | | 974 041.00 | 974 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BZ Autres créances | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 425.00 | | 1 059 425.00 | 1 059 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 551 221.00 | 528 703.00 | | 551 221.00 |
DH Report à nouveau | | -18 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 969.00 | 61 457.00 | | 122 969.00 |
DL TOTAL (I) | 875 489.00 | 772 521.00 | | 875 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 277.00 | 184 447.00 | | 125 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 28 227.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 3 734.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 765.00 | 15 050.00 | | 47 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 935.00 | 233 801.00 | | 183 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 425.00 | 1 006 321.00 | | 1 059 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 974.00 | | 260 974.00 | 260 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 974.00 | | 260 974.00 | 260 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 617.00 | |
GE Autres charges | | | 40 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | -24 842.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 091.00 | 290 386.00 | | 422 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 122.00 | 228 930.00 | | 299 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 969.00 | 61 457.00 | | 122 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 030.00 | | | 974 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 030.00 | | | 974 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 869.00 | 90 323.00 | 27 546.00 | 117 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 035.00 | 73 333.00 | 5 701.00 | 79 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 935.00 | 156 389.00 | 27 546.00 | 183 935.00 |