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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 747.00 | | 968 747.00 | 968 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 120.00 | | 1 107 120.00 | 1 107 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 968 340.00 | | 968 340.00 | 968 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 183 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 27 189.00 | 551 221.00 | | 27 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 438.00 | 122 969.00 | | 173 438.00 |
DL TOTAL (I) | 978 928.00 | 875 489.00 | | 978 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 115.00 | 125 277.00 | | 36 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 335.00 | 5 986.00 | | 82 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 4 908.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 47 765.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 193.00 | 183 935.00 | | 128 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 120.00 | 1 059 425.00 | | 1 107 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 5 049.00 | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 621.00 | 422 091.00 | | 439 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 182.00 | 299 122.00 | | 266 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 438.00 | 122 969.00 | | 173 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 041.00 | | | 974 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 041.00 | | | 974 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
VP Divers | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 702.00 | 137 295.00 | 407.00 | 137 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |