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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 754.00 | | 968 754.00 | 968 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
BZ Autres créances | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
CF Disponibilités | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 140.00 | | 236 140.00 | 236 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 894.00 | | 1 204 894.00 | 1 204 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 968 340.00 | | 968 340.00 | 968 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 124 628.00 | 27 189.00 | | 124 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 298.00 | 173 438.00 | | 114 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 226.00 | 978 928.00 | | 1 017 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 36 115.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 242.00 | 82 335.00 | | 134 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 5 112.00 | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 294.00 | 4 630.00 | | 49 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 668.00 | 128 193.00 | | 187 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 894.00 | 1 107 120.00 | | 1 204 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 325.00 | | 323 325.00 | 323 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 325.00 | | 323 325.00 | 323 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 320.00 | 8 352.00 | | -18 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 455.00 | 439 621.00 | | 494 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 157.00 | 266 182.00 | | 380 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 298.00 | 173 438.00 | | 114 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 747.00 | | | 968 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 747.00 | 6.00 | | 968 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 81 673.00 | 81 673.00 | | 81 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
VP Divers | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 814.00 | 189 401.00 | 414.00 | 189 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 668.00 | 187 668.00 | | 187 668.00 |