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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 779.00 | | 968 779.00 | 968 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
BZ Autres créances | 242 387.00 | | 242 387.00 | 242 387.00 |
CF Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 490.00 | | 371 490.00 | 371 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 269.00 | | 1 340 269.00 | 1 340 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 968 340.00 | | 968 340.00 | 968 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 297.00 | 23 901.00 | | 29 297.00 |
DG Autres réserves | 225 844.00 | 193 326.00 | | 225 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 533.00 | 107 915.00 | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 675.00 | 1 085 141.00 | | 1 049 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 691.00 | 155 268.00 | | 152 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 786.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 915.00 | 84 322.00 | | 133 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 594.00 | 243 376.00 | | 290 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 269.00 | 1 328 517.00 | | 1 340 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 452.00 | | 316 452.00 | 316 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 452.00 | | 316 452.00 | 316 452.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 842.00 | -12 845.00 | | -8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 478.00 | 485 060.00 | | 416 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 945.00 | 377 145.00 | | 381 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 533.00 | 107 915.00 | | 34 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 754.00 | | 25.00 | 968 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 754.00 | | 25.00 | 968 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
VI Groupe et associés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 387.00 | 242 387.00 | | 242 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 580.00 | 320 141.00 | 439.00 | 320 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 594.00 | 290 594.00 | | 290 594.00 |