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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 1 765.00 | 977.00 | 2 742.00 |
AP Constructions | 22 423.00 | 4 090.00 | 18 333.00 | 22 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 760.00 | 282 164.00 | 244 596.00 | 526 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 501.00 | 345 904.00 | 180 597.00 | 526 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BF Prêts | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 438.00 | 633 923.00 | 450 515.00 | 1 084 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
BN En cours de production de biens | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 710.00 | | 434 710.00 | 434 710.00 |
BZ Autres créances | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 835.00 | | 936 835.00 | 936 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 272.00 | 633 923.00 | 1 387 349.00 | 2 021 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DL TOTAL (I) | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 683.00 | | | 446 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 085.00 | | | 408 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
EA Autres dettes | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 315.00 | | | 1 193 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 349.00 | | | 1 387 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 771.00 | | | 986 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 409.00 | | 155 258.00 | 1 018 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 229.00 | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 230.00 | 1 084 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 001.00 | 1 075 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | 1 200.00 | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 327.00 | | 146 358.00 | 1 010 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 7 700.00 | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 875.00 | 153 041.00 | 38 993.00 | 519 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 1 303.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 412.00 | 151 738.00 | 38 993.00 | 519 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 085.00 | 408 085.00 | | 408 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
UP Prêts | 970.00 | | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 434 710.00 | | | 434 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 612.00 | 168 612.00 | | 168 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 071.00 | 99 401.00 | 178 670.00 | 278 071.00 |
VI Groupe et associés | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VP Divers | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 442.00 | 622 718.00 | 5 725.00 | 628 442.00 |
VW T.V.A. | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 315.00 | 986 771.00 | 206 544.00 | 1 193 315.00 |