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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 365.00 | 377.00 | 2 742.00 |
AP Constructions | 22 423.00 | 6 332.00 | 16 091.00 | 22 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 352.00 | 332 960.00 | 188 392.00 | 521 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 395.00 | 411 906.00 | 156 488.00 | 568 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 428.00 | 753 564.00 | 366 865.00 | 1 120 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
BN En cours de production de biens | 218 214.00 | | 218 214.00 | 218 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 692.00 | | 476 692.00 | 476 692.00 |
BZ Autres créances | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 083.00 | | 1 194 083.00 | 1 194 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 511.00 | 753 564.00 | 1 560 947.00 | 2 314 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 951.00 | | | 164 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DL TOTAL (I) | 198 378.00 | | | 198 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 016.00 | | | 648 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 061.00 | | | 378 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
EA Autres dettes | 130 723.00 | | | 130 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 569.00 | | | 1 362 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 947.00 | | | 1 560 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 105.00 | | | 1 229 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 438.00 | | 49 741.00 | 1 084 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 1 120 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 112 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 684.00 | | 48 486.00 | 1 075 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | 1 255.00 | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 923.00 | 131 641.00 | 12 000.00 | 633 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 600.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 157.00 | 131 041.00 | 12 000.00 | 632 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 061.00 | 378 061.00 | | 378 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 476 692.00 | | | 476 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 796.00 | 460 969.00 | 98 826.00 | 559 796.00 |
VI Groupe et associés | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VP Divers | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 422.00 | 679 192.00 | 5 230.00 | 684 422.00 |
VW T.V.A. | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 569.00 | 1 229 105.00 | 133 464.00 | 1 362 569.00 |