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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 2 841.00 | 298.00 | 3 139.00 |
AP Constructions | 82 173.00 | 10 817.00 | 71 356.00 | 82 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 014.00 | 378 980.00 | 136 034.00 | 515 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 990.00 | 468 444.00 | 133 546.00 | 601 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 868.00 | 861 082.00 | 345 787.00 | 1 206 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BN En cours de production de biens | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 969.00 | | 180 969.00 | 180 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 733.00 | 5 004.00 | 360 729.00 | 365 733.00 |
BZ Autres créances | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 069.00 | 5 004.00 | 1 021 065.00 | 1 026 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 937.00 | 866 086.00 | 1 366 851.00 | 2 232 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 452.00 | | | 209 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 377.00 | | | -118 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 676.00 | | | 589 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 018.00 | | | 457 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
EA Autres dettes | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 748.00 | | | 1 258 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 851.00 | | | 1 366 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 712.00 | | | 960 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 166.00 | | | 193 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 623.00 | | 81 947.00 | 1 239 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 702.00 | 1 206 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 427.00 | 1 199 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | 397.00 | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 208.00 | | 81 396.00 | 1 231 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 154.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 114.00 | 120 395.00 | 113 427.00 | 854 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 99.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 372.00 | 120 297.00 | 113 427.00 | 851 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 018.00 | 457 018.00 | | 457 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 359 728.00 | 359 728.00 | | 359 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 509.00 | 98 473.00 | 298 036.00 | 396 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 582.00 | | | 443 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 384.00 | 586 409.00 | 3 975.00 | 590 384.00 |
VW T.V.A. | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 748.00 | 960 712.00 | 298 036.00 | 1 258 748.00 |