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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 2 973.00 | 166.00 | 3 139.00 |
AP Constructions | 91 773.00 | 25 014.00 | 66 759.00 | 91 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 223.00 | 427 013.00 | 109 211.00 | 536 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 585.00 | 481 890.00 | 127 695.00 | 609 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 272.00 | 936 890.00 | 308 383.00 | 1 245 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
BN En cours de production de biens | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 740.00 | | 259 740.00 | 259 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 450.00 | 38 492.00 | 475 957.00 | 514 450.00 |
BZ Autres créances | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
CF Disponibilités | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 895.00 | 38 492.00 | 1 205 402.00 | 1 243 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 167.00 | 975 382.00 | 1 513 785.00 | 2 489 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 735.00 | | | 664 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 771.00 | | | 386 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
EA Autres dettes | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 071.00 | | | 1 378 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 785.00 | | | 1 513 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 263.00 | | | 1 143 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 593.00 | | 91 555.00 | 1 205 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 876.00 | 1 245 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 876.00 | 1 237 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 177.00 | | 90 280.00 | 1 199 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 1 275.00 | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 082.00 | 119 808.00 | 44 000.00 | 861 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 132.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 241.00 | 119 675.00 | 44 000.00 | 858 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | 33 488.00 | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 33 488.00 | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 33 488.00 | | 5 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 771.00 | 386 771.00 | | 386 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 462 490.00 | 462 490.00 | | 462 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 347.00 | 385 370.00 | 228 977.00 | 614 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 107.00 | 713 172.00 | 55 935.00 | 769 107.00 |
VW T.V.A. | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 071.00 | 1 143 263.00 | 234 808.00 | 1 378 071.00 |