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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 194.00 | 923.00 | 1 271.00 | 2 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 238.00 | 114 212.00 | 40 027.00 | 154 238.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 459.00 | 115 135.00 | 74 324.00 | 189 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
072 Créances – Autres | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
084 Disponibilités | 207 842.00 | | 207 842.00 | 207 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 537.00 | | 413 537.00 | 413 537.00 |
110 Total général Actif | 602 997.00 | 115 135.00 | 487 862.00 | 602 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 405.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 532.00 | 1 215.00 | | 1 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 240.00 | 189 599.00 | | 173 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 468.00 | 352 014.00 | | 339 468.00 |
222 Production stockée | 5 664.00 | -12 619.00 | | 5 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 581.00 | 10 084.00 | | 11 581.00 |
230 Autres produits | 7 554.00 | 1 699.00 | | 7 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 039.00 | 541 991.00 | | 539 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286.00 | 417.00 | | 1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 760.00 | 116 231.00 | | 112 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | 10 203.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 86 335.00 | 71 750.00 | | 86 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 2 801.00 | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 016.00 | 205 668.00 | | 205 016.00 |
252 Charges sociales | 74 847.00 | 79 086.00 | | 74 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 194.00 | 7 456.00 | | 11 194.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 760.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 473.00 | 494 373.00 | | 495 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 566.00 | 47 618.00 | | 43 566.00 |
280 Produits financiers | 3 423.00 | 1 817.00 | | 3 423.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | 1 198.00 | | 1 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 581.00 | | 5 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 502.00 | 42 656.00 | | 40 502.00 |