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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 579.00 | 181 850.00 | 28 729.00 | 210 579.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 536.00 | 181 860.00 | 61 676.00 | 243 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
072 Créances – Autres | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
084 Disponibilités | 260 876.00 | | 260 876.00 | 260 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 106.00 | | 500 106.00 | 500 106.00 |
110 Total général Actif | 743 642.00 | 181 860.00 | 561 782.00 | 743 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 514.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137.00 | | | 137.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 762.00 | 202 386.00 | | 152 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 565.00 | 312 077.00 | | 301 565.00 |
222 Production stockée | 6 465.00 | -1 303.00 | | 6 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 204.00 | 9 643.00 | | 15 204.00 |
230 Autres produits | 7 076.00 | 3 656.00 | | 7 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 208.00 | 526 459.00 | | 483 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105.00 | | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 649.00 | 117 692.00 | | 101 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 277.00 | 688.00 | | -6 277.00 |
242 Autres charges externes. | 72 711.00 | 71 108.00 | | 72 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 3 508.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 217.00 | 182 100.00 | | 191 217.00 |
252 Charges sociales | 63 793.00 | 63 470.00 | | 63 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 593.00 | 13 109.00 | | 11 593.00 |
262 Autres charges | 2 644.00 | 1 776.00 | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 508.00 | 453 450.00 | | 440 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 700.00 | 73 009.00 | | 42 700.00 |
280 Produits financiers | 1 389.00 | 1 245.00 | | 1 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 098.00 | 1 350.00 | | 6 098.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 320.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 978.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 15 087.00 | | 8 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 643.00 | 59 219.00 | | 41 643.00 |