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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 194.00 | 1 651.00 | 543.00 | 2 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 934.00 | 124 320.00 | 31 614.00 | 155 934.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 155.00 | 125 972.00 | 65 184.00 | 191 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
072 Créances – Autres | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
084 Disponibilités | 207 391.00 | | 207 391.00 | 207 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 276.00 | | 415 276.00 | 415 276.00 |
110 Total général Actif | 606 431.00 | 125 972.00 | 480 460.00 | 606 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 430.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43.00 | 1 532.00 | | 43.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 987.00 | 173 240.00 | | 153 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 995.00 | 339 468.00 | | 328 995.00 |
222 Production stockée | 20 595.00 | 5 664.00 | | 20 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 987.00 | 11 581.00 | | 12 987.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | 7 554.00 | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 139.00 | 539 039.00 | | 519 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31.00 | 1 286.00 | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 884.00 | 112 760.00 | | 108 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 688.00 | -480.00 | | -3 688.00 |
242 Autres charges externes. | 81 909.00 | 86 335.00 | | 81 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 4 192.00 | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 566.00 | 205 016.00 | | 203 566.00 |
252 Charges sociales | 84 397.00 | 74 847.00 | | 84 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 331.00 | 11 194.00 | | 11 331.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 324.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 451.00 | 495 473.00 | | 491 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 687.00 | 43 566.00 | | 27 687.00 |
280 Produits financiers | 1 069.00 | 3 423.00 | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 209.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 5 278.00 | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 235.00 | 40 502.00 | | 26 235.00 |