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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 714.00 | 135 167.00 | 21 547.00 | 156 714.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 935.00 | 137 361.00 | 54 574.00 | 191 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 202.00 | | 147 202.00 | 147 202.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
084 Disponibilités | 227 769.00 | | 227 769.00 | 227 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 369.00 | | 456 369.00 | 456 369.00 |
110 Total général Actif | 648 304.00 | 137 361.00 | 510 943.00 | 648 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 742.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675.00 | 43.00 | | 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 284.00 | 153 987.00 | | 196 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 387.00 | 328 995.00 | | 394 387.00 |
222 Production stockée | -25 117.00 | 20 595.00 | | -25 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 106.00 | 12 987.00 | | 14 106.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | 2 531.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 370.00 | 519 139.00 | | 581 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283.00 | 31.00 | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 181.00 | 108 884.00 | | 124 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 811.00 | -3 688.00 | | 3 811.00 |
242 Autres charges externes. | 85 550.00 | 81 909.00 | | 85 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | 4 688.00 | | 4 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 356.00 | 203 566.00 | | 210 356.00 |
252 Charges sociales | 83 542.00 | 84 397.00 | | 83 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 390.00 | 11 331.00 | | 11 390.00 |
262 Autres charges | 1 486.00 | 333.00 | | 1 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 196.00 | 491 451.00 | | 525 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 174.00 | 27 687.00 | | 56 174.00 |
280 Produits financiers | 1 292.00 | 1 069.00 | | 1 292.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 991.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 1 489.00 | | 6 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 322.00 | 26 235.00 | | 50 322.00 |