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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 276 332.00 | 403 865.00 | 872 466.00 | 1 276 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 923.00 | 270 123.00 | 185 799.00 | 455 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 087.00 | 98 638.00 | 103 448.00 | 202 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 092.00 | 772 627.00 | 1 274 465.00 | 2 047 092.00 |
BN En cours de production de biens | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BT Marchandises | 4 068 931.00 | 135 655.00 | 3 933 276.00 | 4 068 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 383.00 | 12 131.00 | 392 251.00 | 404 383.00 |
BZ Autres créances | 522 780.00 | 99 866.00 | 422 913.00 | 522 780.00 |
CF Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 853.00 | 247 653.00 | 4 775 200.00 | 5 022 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 946.00 | 1 020 280.00 | 6 049 666.00 | 7 069 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
DG Autres réserves | 446 288.00 | 459 404.00 | | 446 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 002.00 | -13 116.00 | | -193 002.00 |
DL TOTAL (I) | 885 072.00 | 1 078 074.00 | | 885 072.00 |
DP Provisions pour risques | 34 649.00 | 14 562.00 | | 34 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 649.00 | 14 562.00 | | 34 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 208.00 | 1 167 291.00 | | 1 660 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 000.00 | 1 635 000.00 | | 925 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 600.00 | 105 200.00 | | 89 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 980.00 | 2 125 598.00 | | 2 238 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 355.00 | 224 593.00 | | 182 355.00 |
EA Autres dettes | 33 801.00 | 24 131.00 | | 33 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 944.00 | 5 281 815.00 | | 5 129 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 666.00 | 6 374 452.00 | | 6 049 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 601 653.00 | | 14 601 653.00 | 14 601 653.00 |
FG Production vendue services | 635 027.00 | | 635 027.00 | 635 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 236 681.00 | | 15 236 681.00 | 15 236 681.00 |
FM Production stockée | | | 5 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 459 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 162 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 649.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 594 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -569.00 | 115 642.00 | | -569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -569.00 | 115 642.00 | | -569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 160.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 591.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 115 050.00 | | -676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 002.00 | -13 116.00 | | -193 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 405.00 | 2 145 405.00 | | 2 145 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
UX Autres créances clients | 390 587.00 | | | 390 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 271 716.00 | | | 271 716.00 |
VC Groupe et associés | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 742.00 | 938 742.00 | | 938 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 466.00 | 156 888.00 | 476 884.00 | 721 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 657.00 | 838 907.00 | 62 750.00 | 901 657.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 457 191.00 | 1 401 884.00 | |