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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 180.00 | 3 319.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 285 409.00 | 612 116.00 | 673 292.00 | 1 285 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 006.00 | 353 726.00 | 135 279.00 | 489 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 737.00 | 143 123.00 | 100 613.00 | 243 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 402.00 | 1 109 147.00 | 1 025 255.00 | 2 134 402.00 |
BT Marchandises | 3 462 410.00 | 159 540.00 | 3 302 869.00 | 3 462 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 823.00 | 11 921.00 | 548 902.00 | 560 823.00 |
BZ Autres créances | 293 466.00 | 50 406.00 | 243 059.00 | 293 466.00 |
CF Disponibilités | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 800.00 | 221 868.00 | 4 316 931.00 | 4 538 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 203.00 | 1 331 016.00 | 5 342 187.00 | 6 673 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
DG Autres réserves | 94 617.00 | 253 286.00 | | 94 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 079.00 | -158 668.00 | | -186 079.00 |
DL TOTAL (I) | 690 324.00 | 726 403.00 | | 690 324.00 |
DP Provisions pour risques | 11 987.00 | 1 831.00 | | 11 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 987.00 | 1 831.00 | | 11 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 731.00 | 1 968 507.00 | | 1 678 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 020 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 794.00 | 155 024.00 | | 30 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 722.00 | 1 688 888.00 | | 1 691 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 228.00 | 204 877.00 | | 198 228.00 |
EA Autres dettes | 20 399.00 | 22 983.00 | | 20 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 875.00 | 5 055 280.00 | | 4 639 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 187.00 | 5 783 515.00 | | 5 342 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 852.00 | 3 427 311.00 | | 3 245 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 786.00 | 839 242.00 | | 1 220 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 568 209.00 | 1 891.00 | 13 570 101.00 | 13 568 209.00 |
FD Production vendue biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FG Production vendue services | 699 601.00 | 1 454.00 | 701 055.00 | 699 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 275 460.00 | 3 346.00 | 14 278 807.00 | 14 275 460.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 592 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 783 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 707 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 298.00 | 13 099.00 | | 29 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 298.00 | 13 099.00 | | 29 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 298.00 | 69 733.00 | | -29 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 592 958.00 | 15 788 622.00 | | 14 592 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 779 037.00 | 15 947 290.00 | | 14 779 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 079.00 | -158 668.00 | | -186 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 689.00 | | | 2 063 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 939.00 | | | 1 950 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 180.00 | 171 969.00 | 1.00 | 937 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 180.00 | 171 788.00 | 1.00 | 937 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 831.00 | 11 987.00 | 1 831.00 | 1 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 932.00 | 162 093.00 | 221 484.00 | 218 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 123.00 | 50 407.00 | 65 123.00 | 65 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 942.00 | 221 783.00 | 301 856.00 | 301 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 773.00 | 233 770.00 | 303 687.00 | 303 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 001.00 | | 1 020 001.00 | 1 020 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 723.00 | 1 691 723.00 | | 1 691 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
UX Autres créances clients | 550 539.00 | 550 539.00 | | 550 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VB T. V. A. | 189 326.00 | 189 326.00 | | 189 326.00 |
VC Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 787.00 | 1 220 787.00 | | 1 220 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 945.00 | 114 716.00 | 114 716.00 | 457 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 776.00 | | | 183 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 282.00 | 864 532.00 | 62 750.00 | 927 282.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 081.00 | 3 245 852.00 | 1 363 229.00 | 4 609 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |