| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 276 332.00 | 507 660.00 | 768 671.00 | 1 276 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 016.00 | 312 099.00 | 155 917.00 | 468 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 589.00 | 117 419.00 | 89 169.00 | 206 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 688.00 | 937 179.00 | 1 126 509.00 | 2 063 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 786 979.00 | 218 931.00 | 3 568 047.00 | 3 786 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 565.00 | 17 887.00 | 568 678.00 | 586 565.00 |
BZ Autres créances | 534 953.00 | 65 123.00 | 469 830.00 | 534 953.00 |
CF Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 948.00 | 301 942.00 | 4 657 006.00 | 4 958 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 637.00 | 1 239 121.00 | 5 783 515.00 | 7 022 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
DG Autres réserves | 253 286.00 | 446 288.00 | | 253 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 668.00 | -193 002.00 | | -158 668.00 |
DL TOTAL (I) | 726 403.00 | 885 072.00 | | 726 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 831.00 | 34 649.00 | | 1 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 831.00 | 34 649.00 | | 1 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 507.00 | 1 660 208.00 | | 1 968 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 000.00 | 925 000.00 | | 1 015 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 024.00 | 89 600.00 | | 155 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 888.00 | 2 238 980.00 | | 1 688 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 877.00 | 182 355.00 | | 204 877.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | 33 801.00 | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 280.00 | 5 129 944.00 | | 5 055 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 515.00 | 6 049 666.00 | | 5 783 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 311.00 | 3 550 766.00 | | 3 427 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 242.00 | 938 742.00 | | 839 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 758 735.00 | | 14 758 735.00 | 14 758 735.00 |
FD Production vendue biens | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
FG Production vendue services | 671 749.00 | | 671 749.00 | 671 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 435 892.00 | | 15 435 892.00 | 15 435 892.00 |
FM Production stockée | | | -10 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 705 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 942 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 857 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 548.00 | -569.00 | | 71 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 832.00 | -569.00 | | 82 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 099.00 | 107.00 | | 13 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 099.00 | 107.00 | | 13 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 733.00 | -676.00 | | 69 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 788 622.00 | 15 459 289.00 | | 15 788 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 947 290.00 | 15 652 291.00 | | 15 947 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 668.00 | -193 002.00 | | -158 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 093.00 | | | 2 047 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 343.00 | | | 1 934 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 627.00 | 167 666.00 | 3 114.00 | 772 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 627.00 | 167 666.00 | 3 114.00 | 772 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 649.00 | 1 831.00 | 34 649.00 | 34 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 655.00 | 218 932.00 | 135 655.00 | 135 655.00 |
6T Sur comptes clients | 12 131.00 | 6 284.00 | 528.00 | 12 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 867.00 | 65 123.00 | 99 867.00 | 99 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 653.00 | 290 339.00 | 236 050.00 | 247 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 889.00 | 1 230 944.00 | 453 795.00 | 1 688 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
UX Autres créances clients | 572 198.00 | | | 572 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 267 791.00 | | | 267 791.00 |
VC Groupe et associés | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 242.00 | 839 242.00 | | 839 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 782.00 | 568 782.00 | | 568 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 483.00 | | | 560 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 664.00 | 1 128 914.00 | 62 750.00 | 1 191 664.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 256.00 | 3 427 312.00 | 1 468 795.00 | 4 900 256.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 560 483.00 | 560 483.00 | | 560 483.00 |