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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 280.00 | 1 219.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 312 361.00 | 934 438.00 | 377 922.00 | 1 312 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 744.00 | 461 134.00 | 57 609.00 | 518 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 064.00 | 223 204.00 | 58 860.00 | 282 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 298.00 | 1 621 059.00 | 613 239.00 | 2 234 298.00 |
BT Marchandises | 2 695 729.00 | 72 347.00 | 2 623 382.00 | 2 695 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 248.00 | 17 327.00 | 659 921.00 | 677 248.00 |
BZ Autres créances | 229 787.00 | 23 999.00 | 205 787.00 | 229 787.00 |
CF Disponibilités | 338 548.00 | | 338 548.00 | 338 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 735.00 | 113 674.00 | 3 854 060.00 | 3 967 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 034.00 | 1 734 734.00 | 4 467 299.00 | 6 202 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
DH Report à nouveau | -56 470.00 | -73 572.00 | | -56 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272.00 | 17 102.00 | | 299 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 588.00 | 1 325 315.00 | | 1 624 588.00 |
DP Provisions pour risques | 3 930.00 | 11 948.00 | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | 11 948.00 | | 3 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 392.00 | 1 063 214.00 | | 869 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 000.00 | 374 002.00 | | 278 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 816.00 | 173 787.00 | | 166 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 935.00 | 1 658 071.00 | | 1 129 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 329.00 | 237 583.00 | | 369 329.00 |
EA Autres dettes | 19 517.00 | 24 136.00 | | 19 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 781.00 | 3 530 796.00 | | 2 838 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 299.00 | 4 868 060.00 | | 4 467 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 393.00 | 3 187 616.00 | | 2 627 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 773 228.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 443 798.00 | | 15 443 798.00 | 15 443 798.00 |
FD Production vendue biens | -438 618.00 | | -438 618.00 | -438 618.00 |
FG Production vendue services | 875 675.00 | | 875 675.00 | 875 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 880 855.00 | | 15 880 855.00 | 15 880 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 029 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 775 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 713 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 75.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 75.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -75.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 029 478.00 | 13 851 413.00 | | 16 029 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 206.00 | 13 834 311.00 | | 15 730 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 272.00 | 17 102.00 | | 299 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 132.00 | 170 595.00 | 4 667.00 | 1 455 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 700.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 551.00 | 169 895.00 | 4 667.00 | 1 453 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 948.00 | 3 930.00 | 11 948.00 | 11 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 457.00 | 69 373.00 | 96 483.00 | 99 457.00 |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | 10 442.00 | 8 091.00 | 14 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 433.00 | 103 815.00 | 104 574.00 | 114 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 381.00 | 107 745.00 | 116 522.00 | 126 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 936.00 | 1 129 936.00 | | 1 129 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
UX Autres créances clients | 668 969.00 | 668 969.00 | | 668 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 392.00 | 124 820.00 | 44 572.00 | 169 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 013.00 | 192 013.00 | | 192 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 947.00 | 923 319.00 | 67 628.00 | 990 947.00 |
VW T.V.A. | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 965.00 | 2 627 393.00 | 44 572.00 | 2 671 965.00 |