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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997.00 | 11 294.00 | 703.00 | 11 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 20 591.00 | 4 868.00 | 25 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 666.00 | 35 055.00 | 705 611.00 | 740 666.00 |
BT Marchandises | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 402.00 | 35 055.00 | 872 347.00 | 907 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 757.00 | 120 336.00 | | 191 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 179.00 | 71 421.00 | | 28 179.00 |
DL TOTAL (I) | 274 936.00 | 246 757.00 | | 274 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 397.00 | 559 934.00 | | 509 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 371.00 | 4 981.00 | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 57 357.00 | | 53 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 865.00 | 44 344.00 | | 22 865.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 411.00 | 666 615.00 | | 597 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 347.00 | 913 372.00 | | 872 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 073.00 | 666 615.00 | | 140 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 219.00 | | 827 219.00 | 827 219.00 |
FG Production vendue services | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 986.00 | | 836 986.00 | 836 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | 7 949.00 | | 6 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 957.00 | 37 690.00 | | 38 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 484.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 1 484.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 484.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 968.00 | 836 462.00 | | 844 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 790.00 | 765 041.00 | | 816 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 179.00 | 71 421.00 | | 28 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 834.00 | | 1 832.00 | 738 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 170.00 | | | 703 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 624.00 | | 1 832.00 | 35 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 386.00 | 1 669.00 | | 33 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 216.00 | 1 669.00 | | 30 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 397.00 | 52 058.00 | 218 259.00 | 509 397.00 |
VI Groupe et associés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 411.00 | 140 073.00 | 218 259.00 | 597 411.00 |