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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 745.00 | 10 127.00 | 2 619.00 | 12 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 034.00 | 27 772.00 | 10 263.00 | 38 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 990.00 | 41 068.00 | 712 921.00 | 753 990.00 |
BT Marchandises | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 739.00 | 41 068.00 | 888 671.00 | 929 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | 57 482.00 | | 56 037.00 |
DL TOTAL (I) | 111 037.00 | 112 482.00 | | 111 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 483.00 | 315 492.00 | | 251 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 886.00 | 372 583.00 | | 422 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 372.00 | 96 143.00 | | 75 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 893.00 | 25 682.00 | | 27 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 634.00 | 809 899.00 | | 777 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 671.00 | 922 381.00 | | 888 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 727.00 | 558 672.00 | | 591 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 990.00 | | | 753 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 170.00 | | | 703 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 341.00 | 4 727.00 | | 36 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 171.00 | 4 727.00 | | 33 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 483.00 | 65 576.00 | 185 907.00 | 251 483.00 |
VI Groupe et associés | 422 886.00 | 422 886.00 | | 422 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 634.00 | 591 727.00 | 185 907.00 | 777 634.00 |