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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 10 058.00 | 440.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 482.00 | 22 307.00 | 14 175.00 | 36 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 189.00 | 35 535.00 | 714 654.00 | 750 189.00 |
BT Marchandises | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 237.00 | 35 535.00 | 917 702.00 | 953 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 936.00 | 191 757.00 | | 219 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 751.00 | 28 179.00 | | 52 751.00 |
DL TOTAL (I) | 327 687.00 | 274 936.00 | | 327 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 816.00 | 509 397.00 | | 472 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 11 371.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 668.00 | 53 663.00 | | 84 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 22 865.00 | | 25 809.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 015.00 | 597 339.00 | | 590 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 702.00 | 872 275.00 | | 917 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 666.00 | | 11 534.00 | 740 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 750 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 46 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 170.00 | | | 703 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | | 11 534.00 | 37 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 055.00 | 1 998.00 | 1 518.00 | 35 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 885.00 | 1 998.00 | 1 518.00 | 31 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 815.00 | 56 137.00 | 235 342.00 | 472 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 015.00 | 173 337.00 | 235 342.00 | 590 015.00 |