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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 745.00 | 9 421.00 | 3 325.00 | 12 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 034.00 | 23 750.00 | 14 284.00 | 38 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 990.00 | 36 341.00 | 717 648.00 | 753 990.00 |
BT Marchandises | 131 775.00 | | 131 775.00 | 131 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 722.00 | 36 341.00 | 922 381.00 | 958 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 482.00 | 56 472.00 | | 57 482.00 |
DL TOTAL (I) | 112 482.00 | 111 472.00 | | 112 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 492.00 | 360 149.00 | | 315 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 583.00 | 331 285.00 | | 372 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 92 654.00 | | 96 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 682.00 | 30 380.00 | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 899.00 | 814 469.00 | | 809 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 381.00 | 925 941.00 | | 922 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 672.00 | 512 862.00 | | 558 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 942.00 | | 8 328.00 | 746 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 753 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 50 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 170.00 | | | 703 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 732.00 | | 8 328.00 | 43 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 054.00 | 3 567.00 | 1 280.00 | 34 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | 3 567.00 | 1 280.00 | 30 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 490.00 | 64 262.00 | 251 228.00 | 315 490.00 |
VI Groupe et associés | 372 583.00 | 372 583.00 | | 372 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 899.00 | 558 672.00 | 251 228.00 | 809 899.00 |