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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750.00 | 641.00 | 1 109.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 7 719.00 | 16 631.00 | 24 350.00 |
AX Avances et acomptes | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 433.00 | 8 359.00 | 32 074.00 | 40 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BZ Autres créances | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CF Disponibilités | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 218.00 | 8 359.00 | 197 859.00 | 206 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 359.00 | 120 784.00 | | 132 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | 11 575.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 146 390.00 | 135 659.00 | | 146 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 25 101.00 | | 15 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 4 164.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 469.00 | 58 687.00 | | 51 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 859.00 | 194 346.00 | | 197 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 2 043.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 231.00 | 385 366.00 | | 379 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 500.00 | 373 792.00 | | 368 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | 11 575.00 | | 10 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 296 785.00 | 301 855.00 | | 296 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749.00 | 2 610.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 2 610.00 | | 5 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |