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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 377.00 | 4 035.00 | 7 342.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 17 459.00 | 6 891.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 727.00 | 21 493.00 | 14 234.00 | 35 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 106.00 | | 226 106.00 | 226 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 832.00 | 21 493.00 | 240 339.00 | 261 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 876.00 | 172 003.00 | | 145 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 719.00 | -26 127.00 | | 33 719.00 |
DL TOTAL (I) | 182 895.00 | 149 176.00 | | 182 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 31 129.00 | | 19 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 10 361.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 444.00 | 70 926.00 | | 57 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 339.00 | 220 102.00 | | 240 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 444.00 | 70 926.00 | | 57 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 592 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 8 550.00 | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 117.00 | 578 295.00 | | 592 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 398.00 | 604 422.00 | | 558 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 719.00 | -26 127.00 | | 33 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 478 454.00 | 529 752.00 | | 478 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 920.00 | 3 573.00 | 21 493.00 | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 3 573.00 | 21 493.00 | 17 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |