| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750.00 | 816.00 | 934.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 10 154.00 | 14 196.00 | 24 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 100.00 | 10 969.00 | 15 131.00 | 26 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 965.00 | | 288 965.00 | 288 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 065.00 | 10 969.00 | 304 096.00 | 315 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 090.00 | 132 359.00 | | 143 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 199.00 | 10 731.00 | | 15 199.00 |
DL TOTAL (I) | 161 589.00 | 146 390.00 | | 161 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 763.00 | 92.00 | | 31 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 366.00 | 29 337.00 | | 79 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 15 518.00 | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | 6 522.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 507.00 | 51 469.00 | | 142 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 096.00 | 197 859.00 | | 304 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 507.00 | 51 469.00 | | 142 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 763.00 | 92.00 | | 31 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 1 894.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 158.00 | 379 231.00 | | 380 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 959.00 | 368 500.00 | | 364 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 199.00 | 10 731.00 | | 15 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 297 273.00 | 296 785.00 | | 297 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | 2 610.00 | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | 2 610.00 | | 8 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 965.00 | 288 965.00 | | 288 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |