| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 377.00 | 2 897.00 | 8 480.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 15 024.00 | 9 326.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 727.00 | 17 920.00 | 17 806.00 | 35 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 022.00 | 17 920.00 | 220 102.00 | 238 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 172 003.00 | 158 289.00 | | 172 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 127.00 | 13 714.00 | | -26 127.00 |
DL TOTAL (I) | 149 176.00 | 175 303.00 | | 149 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 105.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 337.00 | 29 400.00 | | 29 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | 11 429.00 | | 31 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361.00 | 4 215.00 | | 10 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 926.00 | 45 148.00 | | 70 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 102.00 | 220 452.00 | | 220 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 926.00 | 45 148.00 | | 70 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 578 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 2 420.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 295.00 | 552 533.00 | | 578 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 422.00 | 538 819.00 | | 604 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 127.00 | 13 714.00 | | -26 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 529 752.00 | 451 476.00 | | 529 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348.00 | 3 573.00 | 17 920.00 | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 3 573.00 | 17 920.00 | 14 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |