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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 156.00 | 37.00 | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 2 475.00 | 2 003.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 701.00 | 106 722.00 | 148 979.00 | 255 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 806.00 | 110 353.00 | 172 453.00 | 282 806.00 |
BT Marchandises | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 658.00 | 2 329.00 | 39 329.00 | 41 658.00 |
BZ Autres créances | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CF Disponibilités | 183 399.00 | | 183 399.00 | 183 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 639.00 | 2 329.00 | 379 310.00 | 381 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 445.00 | 112 683.00 | 551 763.00 | 664 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 081.00 | -99 007.00 | | -122 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 559.00 | -23 075.00 | | -41 559.00 |
DL TOTAL (I) | -153 640.00 | -112 081.00 | | -153 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 952.00 | 178 606.00 | | 145 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 030.00 | 240 974.00 | | 291 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 244.00 | 154 224.00 | | 166 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 069.00 | 66 989.00 | | 102 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 402.00 | 640 793.00 | | 705 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 763.00 | 528 712.00 | | 551 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 275.00 | 494 841.00 | | 593 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 461.00 | | 53 185.00 | 243 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 840.00 | 21 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 840.00 | 282 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 516.00 | | 53 185.00 | 202 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 498.00 | 36 855.00 | | 73 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | 239.00 | | 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 871.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 977.00 | 35 745.00 | | 70 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | 3 492.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | 3 492.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | | 3 492.00 | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 244.00 | 166 244.00 | | 166 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
UX Autres créances clients | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 952.00 | 33 825.00 | 112 127.00 | 145 952.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 372.00 | 302 245.00 | 112 127.00 | 414 372.00 |