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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 5 064.00 | 1 814.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 025.00 | 177 252.00 | 112 773.00 | 290 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 680.00 | 183 509.00 | 136 171.00 | 319 680.00 |
BT Marchandises | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 876.00 | 2 300.00 | 31 575.00 | 33 876.00 |
BZ Autres créances | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CF Disponibilités | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 132.00 | 2 300.00 | 314 831.00 | 317 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 812.00 | 185 810.00 | 451 002.00 | 636 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 042.00 | -163 640.00 | | -163 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078.00 | 598.00 | | -1 078.00 |
DL TOTAL (I) | -154 120.00 | -153 042.00 | | -154 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 088.00 | 112 127.00 | | 77 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 178.00 | | 2 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 296.00 | 720 514.00 | | 337 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 763.00 | 182 868.00 | | 148 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 614.00 | 148 858.00 | | 39 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 122.00 | 1 164 544.00 | | 605 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 002.00 | 1 011 502.00 | | 451 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 330.00 | 1 087 457.00 | | 564 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 614.00 | 913 659.00 | 1 708 273.00 | 794 614.00 |
FG Production vendue services | 149 672.00 | 158 038.00 | 307 710.00 | 149 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 286.00 | 1 071 697.00 | 2 015 984.00 | 944 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | 4 767.00 | | 8 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 4 767.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | -4 767.00 | | -8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 342.00 | 2 236 879.00 | | 2 043 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 420.00 | 2 236 281.00 | | 2 044 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078.00 | 598.00 | | -1 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 993.00 | 3 265.00 | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 225.00 | | 4 615.00 | 315 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 21 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 319 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 409.00 | | 4 615.00 | 285 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 350.00 | 41 834.00 | | 144 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 1 515.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 608.00 | 40 319.00 | | 139 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VC Groupe et associés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 088.00 | 36 296.00 | 40 792.00 | 77 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 826.00 | 227 034.00 | 40 792.00 | 267 826.00 |