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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 3 549.00 | 3 329.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 409.00 | 139 608.00 | 145 802.00 | 285 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 225.00 | 144 350.00 | 170 874.00 | 315 225.00 |
BT Marchandises | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 547.00 | 2 300.00 | 406 246.00 | 408 547.00 |
BZ Autres créances | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CF Disponibilités | 186 902.00 | | 186 902.00 | 186 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 928.00 | 2 300.00 | 840 628.00 | 842 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 153.00 | 146 650.00 | 1 011 502.00 | 1 158 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 640.00 | -122 081.00 | | -163 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | -41 559.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | -153 042.00 | -153 640.00 | | -153 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 127.00 | 145 952.00 | | 112 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 107.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 514.00 | 291 030.00 | | 720 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 868.00 | 166 244.00 | | 182 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 858.00 | 102 069.00 | | 148 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 544.00 | 705 402.00 | | 1 164 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 502.00 | 551 763.00 | | 1 011 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 457.00 | 593 275.00 | | 1 087 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 806.00 | | 38 990.00 | 282 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 315 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 285 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | 2 400.00 | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 701.00 | | 36 280.00 | 255 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 434.00 | | 310.00 | 21 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 353.00 | 40 568.00 | 6 571.00 | 110 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | 37.00 | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 1 074.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 722.00 | 39 457.00 | 6 571.00 | 106 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 2 300.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 2 300.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 2 300.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 405 786.00 | | | 405 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
VC Groupe et associés | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 127.00 | 35 040.00 | 77 087.00 | 112 127.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 783.00 | 585 783.00 | | 585 783.00 |
VW T.V.A. | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 030.00 | 366 943.00 | 77 087.00 | 444 030.00 |