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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 148.00 | 597.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 231.00 | 182 902.00 | 71 329.00 | 254 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 753.00 | 187 243.00 | 93 510.00 | 280 753.00 |
BT Marchandises | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | 2 300.00 | 16 600.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CF Disponibilités | 106 286.00 | | 106 286.00 | 106 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 057.00 | 2 300.00 | 280 757.00 | 283 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 810.00 | 189 543.00 | 374 267.00 | 563 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 120.00 | -163 042.00 | | -164 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 907.00 | -1 078.00 | | -143 907.00 |
DL TOTAL (I) | -298 027.00 | -154 120.00 | | -298 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 930.00 | 77 088.00 | | 46 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 2 361.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 000.00 | 337 296.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 024.00 | 148 763.00 | | 188 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 170.00 | 39 614.00 | | 47 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 293.00 | 605 122.00 | | 672 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 267.00 | 451 002.00 | | 374 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 981.00 | 564 330.00 | | 67 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 680.00 | | 2 815.00 | 319 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 742.00 | 280 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 133.00 | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 609.00 | 254 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 025.00 | | 2 815.00 | 290 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 509.00 | 46 750.00 | 43 017.00 | 183 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 1 217.00 | 3 133.00 | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 252.00 | 45 533.00 | 39 883.00 | 177 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 024.00 | 35 382.00 | 152 642.00 | 188 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 7 219.00 | 5 976.00 | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VC Groupe et associés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 253.00 | 342.00 | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 1 127.00 | 8 422.00 | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 293.00 | 67 981.00 | 214 312.00 | 282 293.00 |