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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 081.00 | 18 829.00 | 25 251.00 | 44 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 511.00 | 18 912.00 | 107 599.00 | 126 511.00 |
BT Marchandises | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 062.00 | | 170 062.00 | 170 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 573.00 | 18 912.00 | 277 661.00 | 296 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 475.00 | | 877.00 |
DH Report à nouveau | 15 034.00 | 7 403.00 | | 15 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551.00 | 8 033.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 56 962.00 | 36 411.00 | | 56 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 77 985.00 | | 99 790.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 699.00 | 200 590.00 | | 220 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 661.00 | 237 001.00 | | 277 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 659.00 | | 483 659.00 | 483 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 659.00 | | 483 659.00 | 483 659.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 17.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 17.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -17.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 1 510.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 669.00 | 387 114.00 | | 483 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 118.00 | 379 081.00 | | 463 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 551.00 | 8 033.00 | | 20 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 021.00 | | 490.00 | 126 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | | 490.00 | 43 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 7 129.00 | | 11 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 7 129.00 | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 870.00 | 20 298.00 | 66 572.00 | 86 870.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 821.00 | 29 474.00 | 4 347.00 | 33 821.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 699.00 | 154 127.00 | 66 572.00 | 220 699.00 |