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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 852.00 | 25 855.00 | 18 998.00 | 44 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 282.00 | 25 937.00 | 101 345.00 | 127 282.00 |
BT Marchandises | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 486.00 | 25 937.00 | 259 548.00 | 285 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 877.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 34 557.00 | 15 034.00 | | 34 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | 20 551.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 82 894.00 | 56 962.00 | | 82 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 65.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 151.00 | 86 870.00 | | 68 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742.00 | 14 641.00 | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 99 790.00 | | 82 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 689.00 | 19 333.00 | | 15 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 654.00 | 220 699.00 | | 176 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 548.00 | 277 661.00 | | 259 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 539.00 | | 436 539.00 | 436 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 539.00 | | 436 539.00 | 436 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 202.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 202.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -202.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 3 601.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 449.00 | 483 669.00 | | 438 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 517.00 | 463 118.00 | | 412 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 932.00 | 20 551.00 | | 25 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 511.00 | | 772.00 | 126 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 081.00 | | 772.00 | 44 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 912.00 | 7 025.00 | | 18 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | 7 025.00 | | 18 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VP Divers | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 510.00 | 28 163.00 | 4 347.00 | 32 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 654.00 | 176 654.00 | | 176 654.00 |