| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 455.00 | 32 870.00 | 17 584.00 | 50 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 885.00 | 32 953.00 | 99 932.00 | 132 885.00 |
BT Marchandises | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CF Disponibilités | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 151.00 | | 137 151.00 | 137 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 036.00 | 32 953.00 | 237 083.00 | 270 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 1 905.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 60 344.00 | 34 557.00 | | 60 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | 25 932.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 84 054.00 | 82 894.00 | | 84 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 536.00 | 68 151.00 | | 51 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 10 742.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 702.00 | 82 018.00 | | 80 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 191.00 | 15 689.00 | | 18 191.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 029.00 | 176 654.00 | | 153 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 083.00 | 259 548.00 | | 237 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 712.00 | | 357 712.00 | 357 712.00 |
FG Production vendue services | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 505.00 | | 379 505.00 | 379 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 186.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 186.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -186.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 4 423.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 237.00 | 438 449.00 | | 380 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 077.00 | 412 517.00 | | 379 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | 25 932.00 | | 1 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 282.00 | | 5 603.00 | 127 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 852.00 | | 5 603.00 | 44 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 7 016.00 | | 25 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | 7 016.00 | | 25 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 824.00 | 61 477.00 | 4 347.00 | 65 824.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |