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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 455.00 | 38 014.00 | 12 440.00 | 50 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 885.00 | 38 097.00 | 94 788.00 | 132 885.00 |
BT Marchandises | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 016.00 | 38 097.00 | 233 918.00 | 272 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 61 504.00 | 60 344.00 | | 61 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 556.00 | 1 160.00 | | -13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 70 498.00 | 84 054.00 | | 70 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 112.00 | 52 116.00 | | 37 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 763.00 | 742.00 | | 10 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 80 702.00 | | 93 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 287.00 | 18 191.00 | | 22 287.00 |
EA Autres dettes | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 420.00 | 153 029.00 | | 163 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 918.00 | 237 083.00 | | 233 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
FG Production vendue services | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 670.00 | | 323 670.00 | 323 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 80.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 80.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -80.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 695.00 | 380 237.00 | | 323 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 251.00 | 379 077.00 | | 337 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 556.00 | 1 160.00 | | -13 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 953.00 | 5 144.00 | | 32 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 870.00 | 5 144.00 | | 32 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VP Divers | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 381.00 | 82 034.00 | 4 347.00 | 86 381.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 420.00 | 163 420.00 | | 163 420.00 |