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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 325.00 | 12 194.00 | 2 131.00 | 14 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 602.00 | 72 763.00 | 251 839.00 | 324 602.00 |
040 Immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 688.00 | 84 957.00 | 267 730.00 | 352 688.00 |
060 Stock marchandises | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
072 Créances – Autres | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
084 Disponibilités | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 731.00 | | 440 731.00 | 440 731.00 |
110 Total général Actif | 793 419.00 | 84 957.00 | 708 462.00 | 793 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 837 480.00 | 770 041.00 | | 837 480.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 896.00 | 207 950.00 | | 244 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 890.00 | | |
230 Autres produits | 368.00 | 1 508.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 082 745.00 | 981 388.00 | | 1 082 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 160.00 | 259 275.00 | | 321 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 287.00 | -15 112.00 | | -18 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 482.00 | 19 434.00 | | 26 482.00 |
242 Autres charges externes. | 243 919.00 | 182 446.00 | | 243 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 002.00 | 7 678.00 | | 14 002.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 391.00 | 183 244.00 | | 242 391.00 |
252 Charges sociales | 95 719.00 | 76 722.00 | | 95 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 208.00 | 31 136.00 | | 52 208.00 |
262 Autres charges | 859.00 | 1 561.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 454.00 | 746 384.00 | | 978 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 291.00 | 235 004.00 | | 104 291.00 |
280 Produits financiers | 2 150.00 | 1 958.00 | | 2 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 766.00 | 1 044.00 | | 1 766.00 |
294 Charges financières | 4 134.00 | 2 860.00 | | 4 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 763.00 | 2 016.00 | | 1 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | 68 229.00 | | 24 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 109.00 | 164 900.00 | | 78 109.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 064.00 | | | 259 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |