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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 968.00 | 126 262.00 | 277 706.00 | 403 968.00 |
040 Immobilisations financières | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 084.00 | 140 587.00 | 291 497.00 | 432 084.00 |
060 Stock marchandises | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
072 Créances – Autres | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
084 Disponibilités | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 598.00 | | 394 598.00 | 394 598.00 |
110 Total général Actif | 826 682.00 | 140 587.00 | 686 095.00 | 826 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 255.00 | 837 480.00 | | 683 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 554.00 | 244 896.00 | | 405 554.00 |
230 Autres produits | 10 420.00 | 368.00 | | 10 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 099 229.00 | 1 082 745.00 | | 1 099 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 036.00 | 321 160.00 | | 316 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 770.00 | -18 287.00 | | -3 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 859.00 | 26 482.00 | | 34 859.00 |
242 Autres charges externes. | 258 680.00 | 243 919.00 | | 258 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 735.00 | 14 002.00 | | 9 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 225.00 | 242 391.00 | | 255 225.00 |
252 Charges sociales | 96 550.00 | 95 719.00 | | 96 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 630.00 | 52 208.00 | | 55 630.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 859.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 968.00 | 978 454.00 | | 1 023 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 261.00 | 104 291.00 | | 75 261.00 |
280 Produits financiers | 998.00 | 2 150.00 | | 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 787.00 | 1 766.00 | | 41 787.00 |
294 Charges financières | 5 122.00 | 4 134.00 | | 5 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 1 763.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 379.00 | 24 201.00 | | 28 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 151.00 | 78 109.00 | | 84 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 688.00 | | | 352 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |