| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 397.00 | 14 862.00 | 534.00 | 15 397.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 123 760.00 | 19 498.00 | 104 262.00 | 123 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 163.00 | 320 531.00 | 190 632.00 | 511 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 590.00 | 25 493.00 | 30 098.00 | 55 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 851.00 | 380 384.00 | 372 467.00 | 752 851.00 |
BT Marchandises | 165 740.00 | | 165 740.00 | 165 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 556.00 | | 175 556.00 | 175 556.00 |
BZ Autres créances | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
CF Disponibilités | 345 219.00 | | 345 219.00 | 345 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 326.00 | | 964 326.00 | 964 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 177.00 | 380 384.00 | 1 336 793.00 | 1 717 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 170.00 | 268 745.00 | | 304 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 971.00 | 70 924.00 | | -59 971.00 |
DL TOTAL (I) | 255 199.00 | 350 670.00 | | 255 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 732.00 | 165 848.00 | | 118 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 476.00 | 41 637.00 | | 27 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 761.00 | 20 309.00 | | 19 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 277.00 | 553 335.00 | | 703 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 773.00 | 147 536.00 | | 203 773.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | 1 106.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 594.00 | 929 771.00 | | 1 081 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 793.00 | 1 280 441.00 | | 1 336 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 366.00 | 791 516.00 | | 985 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 741.00 | | 1 370 741.00 | 1 370 741.00 |
FG Production vendue services | 1 250 814.00 | | 1 250 814.00 | 1 250 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 556.00 | | 2 621 556.00 | 2 621 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 206.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 511.00 | 13 706.00 | | 18 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 231.00 | 1 309.00 | | 20 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 177.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 398.00 | 1 485.00 | | 32 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 2 584.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432.00 | 224.00 | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 616.00 | 2 809.00 | | 9 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 782.00 | -1 323.00 | | 22 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 937.00 | 2 262 793.00 | | 2 673 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 908.00 | 2 191 869.00 | | 2 733 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 971.00 | 70 924.00 | | -59 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 034.00 | 53 902.00 | | 78 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 733.00 | | 63 487.00 | 699 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 369.00 | 752 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 369.00 | 690 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 396.00 | | 63 487.00 | 637 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 115.00 | 93 206.00 | 937.00 | 288 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 505.00 | 357.00 | | 14 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 610.00 | 92 849.00 | 937.00 | 273 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 277.00 | 703 277.00 | | 703 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
UX Autres créances clients | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
VB T. V. A. | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 732.00 | 42 265.00 | 76 468.00 | 118 732.00 |
VI Groupe et associés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 076.00 | 375 076.00 | | 375 076.00 |
VW T.V.A. | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 833.00 | 985 366.00 | 76 468.00 | 1 061 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 368.00 | 11 924.00 | | 13 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 206.00 | 21 790.00 | | 21 206.00 |
ST Autres comptes | 359 120.00 | 240 080.00 | | 359 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 226.00 | 309 229.00 | | 264 226.00 |
YT Sous‐traitance | 3 229.00 | 3 952.00 | | 3 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 924.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 575.00 | 7 292.00 | | 8 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 943.00 | 19 216.00 | | 21 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 574.00 | 393 701.00 | | 441 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 104.00 | 147 055.00 | | 201 104.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 781.00 | 608 975.00 | | 647 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |