| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AP Constructions | 22 220.00 | 2 904.00 | 19 316.00 | 22 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 890.00 | 176 651.00 | 248 239.00 | 424 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 148.00 | 13 908.00 | 19 240.00 | 33 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 434.00 | 207 788.00 | 300 646.00 | 508 434.00 |
BT Marchandises | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
BZ Autres créances | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CF Disponibilités | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 787.00 | | 399 787.00 | 399 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 221.00 | 207 788.00 | 700 433.00 | 908 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 119.00 | 221 968.00 | | 258 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 226.00 | 84 151.00 | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 290 345.00 | 317 119.00 | | 290 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 176.00 | 114 434.00 | | 109 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 025.00 | 35 778.00 | | 41 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 489.00 | 16 490.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 813.00 | 117 018.00 | | 118 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 305.00 | 84 557.00 | | 121 305.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 698.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 088.00 | 368 975.00 | | 410 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 433.00 | 686 095.00 | | 700 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 828.00 | 292 263.00 | | 313 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 311.00 | | 664 311.00 | 664 311.00 |
FG Production vendue services | 526 759.00 | | 526 759.00 | 526 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 070.00 | | 1 191 070.00 | 1 191 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 201.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 235.00 | 10 341.00 | | 7 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 41 787.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 201.00 | 41 787.00 | | 35 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 394.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 670.00 | 394.00 | | 18 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 531.00 | 41 393.00 | | 16 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 28 379.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 510.00 | 1 142 015.00 | | 1 234 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 285.00 | 1 057 864.00 | | 1 213 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 226.00 | 84 151.00 | | 21 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 577.00 | 48 869.00 | | 54 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 084.00 | | 94 302.00 | 432 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 952.00 | 508 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 952.00 | 480 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 968.00 | | 94 242.00 | 403 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | 60.00 | 13 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 587.00 | 67 201.00 | | 140 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262.00 | 67 201.00 | | 126 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 813.00 | 118 813.00 | | 118 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 176.00 | 29 405.00 | 79 771.00 | 109 176.00 |
VI Groupe et associés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 599.00 | 313 828.00 | 79 771.00 | 393 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 6 911.00 | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 920.00 | 20 150.00 | | 28 920.00 |
ST Autres comptes | 198 296.00 | 180 531.00 | | 198 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 983.00 | 57 530.00 | | 60 983.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 470.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 2 824.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 264.00 | 9 735.00 | | 8 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 722.00 | | | 200 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 257.00 | 258 680.00 | | 288 257.00 |