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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 879.00 | 11.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 013.00 | 64 829.00 | 61 184.00 | 126 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 903.00 | 66 708.00 | 811 195.00 | 877 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 165.00 | 66 708.00 | 879 457.00 | 946 165.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | -4 137.00 | -4 137.00 | | -4 137.00 |
DH Report à nouveau | -64 752.00 | | | -64 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 212.00 | -64 752.00 | | 34 212.00 |
DL TOTAL (I) | 716 548.00 | 682 336.00 | | 716 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 117.00 | 71 432.00 | | 27 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 070.00 | 46 700.00 | | 32 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 040.00 | | 19 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 97 628.00 | | 76 727.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 7 630.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 908.00 | 242 431.00 | | 162 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 457.00 | 924 767.00 | | 879 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 584.00 | 242 431.00 | | 157 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 24 636.00 | | 875.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 459.00 | | 681 459.00 | 681 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 459.00 | | 681 459.00 | 681 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 984.00 | 15 326.00 | | 10 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 933.00 | 21 386.00 | | 36 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 583.00 | 1 239.00 | | 10 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 954.00 | 1 239.00 | | 10 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | -1 239.00 | | -7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 290.00 | 610 250.00 | | 696 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 078.00 | 675 002.00 | | 662 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 212.00 | -64 752.00 | | 34 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 394.00 | | 3 999.00 | 875 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 877 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 126 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | 189.00 | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 693.00 | | 3 810.00 | 123 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 350.00 | 19 477.00 | 1 119.00 | 48 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 616.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 18 861.00 | 1 119.00 | 47 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VP Divers | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | 34 797.00 | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | 7 051.00 | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 39 647.00 | 35 264.00 | | 39 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 945.00 | 27 029.00 | | 29 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 486.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 907.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 226.00 | 35 704.00 | | 12 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 649.00 | 10 157.00 | | 147 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 576.00 | 69 830.00 | | 78 576.00 |