| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 321.00 | 107 698.00 | 6 622.00 | 114 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 211.00 | 109 588.00 | 756 622.00 | 866 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CF Disponibilités | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 614.00 | | 253 614.00 | 253 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 824.00 | 109 588.00 | 1 010 236.00 | 1 119 824.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 444.00 | 9 136.00 | | 9 444.00 |
DG Autres réserves | 41 517.00 | 35 675.00 | | 41 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | 6 150.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 805 794.00 | 801 961.00 | | 805 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 167.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 11 352.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 314.00 | 173 402.00 | | 200 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 442.00 | 190 190.00 | | 204 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 236.00 | 992 152.00 | | 1 010 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 442.00 | 190 190.00 | | 204 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | 22 205.00 | | 10 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 497.00 | 47 801.00 | | 106 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 4 119.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 4 119.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | 488.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | 488.00 | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | 3 631.00 | | -5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 1 267.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 928.00 | 819 402.00 | | 1 004 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 095.00 | 813 252.00 | | 1 001 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | 6 150.00 | | 3 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 211.00 | | | 866 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 985.00 | 7 604.00 | | 101 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 095.00 | 7 604.00 | | 100 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
VW T.V.A. | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 442.00 | 204 442.00 | | 204 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | 6 395.00 | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 232.00 | 8 296.00 | | 9 232.00 |
ST Autres comptes | 27 006.00 | 38 030.00 | | 27 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 173.00 | 5 625.00 | | 5 173.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 1 180.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | 7 575.00 | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 647.00 | 180 070.00 | | 151 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 262.00 | 7 075.00 | | 5 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 811.00 | 51 951.00 | | 42 811.00 |