| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 321.00 | 91 824.00 | 22 496.00 | 114 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 211.00 | 93 714.00 | 772 496.00 | 866 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
BZ Autres créances | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 883.00 | | 230 883.00 | 230 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 093.00 | 93 714.00 | 1 003 379.00 | 1 097 093.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 3 895.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | 9 482.00 | | 31 435.00 |
DL TOTAL (I) | 795 811.00 | 764 376.00 | | 795 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 909.00 | 27 474.00 | | 15 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 14 335.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 340.00 | 115 204.00 | | 181 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 568.00 | 157 013.00 | | 207 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 379.00 | 921 389.00 | | 1 003 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 568.00 | 157 013.00 | | 207 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 500.00 | | 874 500.00 | 874 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 500.00 | | 874 500.00 | 874 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 444.00 | 3 200.00 | | 17 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 614.00 | 21 296.00 | | 49 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | -800.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 033.00 | 261 335.00 | | 894 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 598.00 | 251 853.00 | | 862 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | 9 482.00 | | 31 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 211.00 | | | 866 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 319.00 | 11 395.00 | | 82 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 429.00 | 11 395.00 | | 80 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 883.00 | 230 883.00 | | 230 883.00 |
VW T.V.A. | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 568.00 | 207 568.00 | | 207 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 403.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | 2 343.00 | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 61 240.00 | 13 499.00 | | 61 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 794.00 | 713.00 | | 4 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 401.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | 804.00 | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 900.00 | 47 627.00 | | 154 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 367.00 | 1 833.00 | | 9 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 338.00 | 16 555.00 | | 73 338.00 |