| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 321.00 | 63 157.00 | 51 164.00 | 114 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 211.00 | 65 047.00 | 801 164.00 | 866 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 089.00 | 65 047.00 | 862 043.00 | 927 089.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | -4 137.00 | -4 137.00 | | -4 137.00 |
DH Report à nouveau | -30 540.00 | -64 752.00 | | -30 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 968.00 | 34 212.00 | | 16 968.00 |
DL TOTAL (I) | 733 517.00 | 716 548.00 | | 733 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 27 117.00 | | 9 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 164.00 | 32 070.00 | | 25 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 19 234.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 108.00 | 76 727.00 | | 84 108.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 7 760.00 | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 526.00 | 162 908.00 | | 128 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 043.00 | 879 457.00 | | 862 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 526.00 | 157 584.00 | | 128 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 234.00 | 875.00 | | 4 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 558.00 | | 653 558.00 | 653 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 558.00 | | 653 558.00 | 653 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | 10 984.00 | | 10 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 119.00 | 36 933.00 | | 41 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 596.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 3 250.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 903.00 | 3 846.00 | | 8 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | 371.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 10 954.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | -7 107.00 | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 669.00 | 696 290.00 | | 672 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 700.00 | 662 078.00 | | 655 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 968.00 | 34 212.00 | | 16 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 903.00 | | 9 457.00 | 877 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 866 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 114 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 013.00 | | 9 457.00 | 126 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 708.00 | 17 810.00 | 19 472.00 | 66 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 11.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 829.00 | 17 799.00 | 19 472.00 | 64 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VP Divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 850.00 | 10 263.00 | | 9 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | 8 985.00 | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 48 905.00 | 39 647.00 | | 48 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 933.00 | 29 945.00 | | 25 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 1 963.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 038.00 | 12 226.00 | | 11 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 313.00 | 147 649.00 | | 131 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 535.00 | 10 324.00 | | 11 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 506.00 | 78 576.00 | | 81 506.00 |