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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 25 866.00 | 2 849.00 | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 10 235.00 | 1 914.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 577.00 | 75 822.00 | 28 755.00 | 104 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 962.00 | 111 923.00 | 46 039.00 | 157 962.00 |
BT Marchandises | 372 466.00 | | 372 466.00 | 372 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 081.00 | 22 699.00 | 587 383.00 | 610 081.00 |
BZ Autres créances | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CF Disponibilités | 948 759.00 | | 948 759.00 | 948 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 649.00 | 22 699.00 | 1 952 951.00 | 1 975 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 612.00 | 134 622.00 | 1 998 989.00 | 2 133 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 106 343.00 | 103 833.00 | | 106 343.00 |
DH Report à nouveau | 716 591.00 | 638 411.00 | | 716 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 528.00 | 150 690.00 | | 124 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 062.00 | 1 064 534.00 | | 1 119 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 423.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 054.00 | 26 633.00 | | 41 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 903.00 | 335 496.00 | | 378 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 778.00 | 362 240.00 | | 379 778.00 |
EA Autres dettes | 79 638.00 | 56 558.00 | | 79 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 928.00 | 781 349.00 | | 879 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 989.00 | 1 850 242.00 | | 1 998 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 928.00 | 781 349.00 | | 879 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 423.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 871.00 | | 3 868 871.00 | 3 868 871.00 |
FG Production vendue services | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 837.00 | | 3 962 837.00 | 3 962 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 66 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | 775.00 | | 4 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 154.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1 154.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 332.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 332.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 822.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 498.00 | 64 935.00 | | 47 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 567.00 | 4 223 687.00 | | 3 987 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 039.00 | 4 072 997.00 | | 3 863 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 528.00 | 150 690.00 | | 124 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 629.00 | 11 088.00 | 793.00 | 101 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 488.00 | 171.00 | 793.00 | 26 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 141.00 | 10 916.00 | | 75 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
6T Sur comptes clients | 19 193.00 | 12 394.00 | 8 888.00 | 19 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 193.00 | 12 394.00 | 8 888.00 | 19 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 552.00 | 12 394.00 | 13 247.00 | 23 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 394.00 | 8 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 416.00 | 380 416.00 | | 380 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 910.00 | 182 910.00 | | 182 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 583 981.00 | | | 583 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 459.00 | 655 938.00 | 12 521.00 | 668 459.00 |
VW T.V.A. | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 441.00 | 881 441.00 | | 881 441.00 |