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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 914.00 | 37 877.00 | 10 037.00 | 47 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 12 631.00 | 9 342.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 896.00 | 93 943.00 | 95 954.00 | 189 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 946.00 | 144 450.00 | 128 496.00 | 272 946.00 |
BT Marchandises | 419 515.00 | | 419 515.00 | 419 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 919.00 | 9 160.00 | 597 759.00 | 606 919.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CF Disponibilités | 876 668.00 | | 876 668.00 | 876 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 740.00 | 9 160.00 | 1 930 579.00 | 1 939 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 686.00 | 153 611.00 | 2 059 075.00 | 2 212 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
DH Report à nouveau | 713 885.00 | 730 523.00 | | 713 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 792.00 | 143 363.00 | | 249 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 131.00 | 1 154 339.00 | | 1 244 131.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 717.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 130.00 | 88 554.00 | | 102 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 211.00 | 468 809.00 | | 399 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 283.00 | 341 977.00 | | 294 283.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 56 189.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 893.00 | 956 245.00 | | 814 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 075.00 | 2 110 584.00 | | 2 059 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 893.00 | 956 245.00 | | 814 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 209.00 | 3 421.00 | 1 470.00 | 7 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | 3 421.00 | 1 470.00 | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209.00 | 3 472.00 | 1 470.00 | 7 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 421.00 | 1 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 211.00 | 399 211.00 | | 399 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
UX Autres créances clients | 596 180.00 | 596 180.00 | | 596 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 546.00 | 635 383.00 | 13 163.00 | 648 546.00 |
VW T.V.A. | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 555.00 | 800 555.00 | | 800 555.00 |