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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 414.00 | 31 758.00 | 656.00 | 32 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 073.00 | 11 702.00 | 7 371.00 | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 704.00 | 93 910.00 | 43 795.00 | 137 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 409.00 | 137 370.00 | 64 039.00 | 201 409.00 |
BT Marchandises | 459 876.00 | | 459 876.00 | 459 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 467.00 | 9 780.00 | 629 687.00 | 639 467.00 |
BZ Autres créances | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CF Disponibilités | 930 864.00 | | 930 864.00 | 930 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 055.00 | 9 780.00 | 2 097 275.00 | 2 107 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 464.00 | 147 149.00 | 2 161 314.00 | 2 308 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
DH Report à nouveau | 732 537.00 | 768 609.00 | | 732 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 985.00 | 103 929.00 | | 157 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 976.00 | 1 152 991.00 | | 1 170 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 667.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 551.00 | 47 391.00 | | 60 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 953.00 | 303 439.00 | | 444 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 456.00 | 340 481.00 | | 372 456.00 |
EA Autres dettes | 111 640.00 | 79 139.00 | | 111 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 339.00 | 771 540.00 | | 990 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 314.00 | 1 924 530.00 | | 2 161 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 553.00 | | 13 818.00 | 188 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 12 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 201 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 156 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | 3 699.00 | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 318.00 | | 10 119.00 | 147 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 459.00 | 14 571.00 | 660.00 | 123 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | 3 043.00 | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 744.00 | 11 527.00 | 660.00 | 94 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 488.00 | 5 273.00 | 22 981.00 | 27 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 488.00 | 5 273.00 | 22 981.00 | 27 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 488.00 | 5 273.00 | 22 981.00 | 27 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | 22 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 953.00 | 444 953.00 | | 444 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 628 381.00 | | | 628 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 533.00 | 716 315.00 | 12 218.00 | 728 533.00 |
VW T.V.A. | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 339.00 | 990 339.00 | | 990 339.00 |