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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 914.00 | 35 240.00 | 18 674.00 | 53 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 10 106.00 | 11 867.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 745.00 | 100 630.00 | 60 116.00 | 160 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 850.00 | 145 976.00 | 102 874.00 | 248 850.00 |
BT Marchandises | 402 749.00 | | 402 749.00 | 402 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 297.00 | 7 209.00 | 696 088.00 | 703 297.00 |
BZ Autres créances | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CF Disponibilités | 862 884.00 | | 862 884.00 | 862 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 909.00 | 7 209.00 | 2 023 700.00 | 2 030 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 759.00 | 153 185.00 | 2 126 574.00 | 2 279 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
DH Report à nouveau | 730 523.00 | 732 537.00 | | 730 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 363.00 | 157 985.00 | | 143 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 339.00 | 1 170 976.00 | | 1 154 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 738.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 554.00 | 60 551.00 | | 88 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 846.00 | 444 953.00 | | 468 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 978.00 | 372 456.00 | | 341 978.00 |
EA Autres dettes | 72 141.00 | 111 640.00 | | 72 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 235.00 | 990 339.00 | | 972 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 574.00 | 2 161 314.00 | | 2 126 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 409.00 | | 57 135.00 | 201 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 693.00 | 248 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 693.00 | 182 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 414.00 | | 21 500.00 | 32 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 777.00 | | 35 635.00 | 156 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 370.00 | 18 185.00 | 9 579.00 | 137 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 758.00 | 3 482.00 | | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 611.00 | 14 703.00 | 9 579.00 | 105 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 780.00 | 3 704.00 | 6 274.00 | 9 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 780.00 | 3 704.00 | 6 274.00 | 9 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | 3 704.00 | 6 274.00 | 9 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 6 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 846.00 | 468 846.00 | | 468 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 695 583.00 | | | 695 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 786.00 | 765 568.00 | 12 218.00 | 777 786.00 |
VW T.V.A. | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 235.00 | 972 235.00 | | 972 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |