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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 296.00 | 283 396.00 | 109 900.00 | 393 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 184.00 | 184 832.00 | 10 351.00 | 195 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 428.00 | 8.00 | 63 420.00 | 63 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 849.00 | 530 696.00 | 212 153.00 | 742 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 613.00 | 4 429.00 | 235 184.00 | 239 613.00 |
BN En cours de production de biens | 621 792.00 | | 621 792.00 | 621 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
BT Marchandises | 13 167.00 | 2 023.00 | 11 143.00 | 13 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 843.00 | 34 787.00 | 788 055.00 | 822 843.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CF Disponibilités | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 054.00 | 51 841.00 | 1 722 213.00 | 1 774 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 904.00 | 582 537.00 | 1 934 367.00 | 2 516 904.00 |
CU Autres participations | 21 142.00 | 4 992.00 | 16 150.00 | 21 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 596.00 | | | -97 596.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 326 499.00 | | | 326 499.00 |
DP Provisions pour risques | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 932.00 | | | 537 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 923.00 | | | 423 923.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 838.00 | | | 418 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 112.00 | | | 1 598 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 367.00 | | | 1 934 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 338.00 | | | 1 482 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
FD Production vendue biens | 3 336 925.00 | 397 629.00 | 3 734 555.00 | 3 336 925.00 |
FG Production vendue services | 13 369.00 | 5 747.00 | 19 117.00 | 13 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 685.00 | 403 377.00 | 3 769 063.00 | 3 365 685.00 |
FM Production stockée | | | 487 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 339.00 | | | 4 357 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 935.00 | | | 4 454 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 596.00 | | | -97 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 445.00 | 36 089.00 | | 707 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 742 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 588 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 547.00 | 4 800.00 | | 62 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 379.00 | 11 786.00 | | 577 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 519.00 | 19 503.00 | | 67 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 933.00 | 537 933.00 | | 537 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 838.00 | 418 838.00 | | 418 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 733.00 | 835 566.00 | 111 167.00 | 946 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 338.00 | 1 482 338.00 | | 1 482 338.00 |